Bond Screener
Metropolitan Transportation Network, 4.25% 29jan2028, CAD (FIGI BBG01L3GGRB4, CA76103PCN83)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.365.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Metropolitan Transportation Network CA76103PCN83 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/01/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 3.365.000 CAD e un importo in circolazione di 3.365.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA76103PCN83, FIGI - BBG01L3GGRB4, CFI - DBFUFR, Ticker - RSUMET 4.25 01/29/28.
