Bond Screener
China Railway Construction Corporation, 3.75% perp., CNY (FIGI BBG01C4YRDZ7, CND10006QJD7)
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Obbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
2.000.000.000 CNY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Railway Construction Corporation CND10006QJD7 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined perpetuo, ovvero senza scadenza. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 3Y China Government Bond Yield 5-day Average (ChinaBond) e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 2.000.000.000 CNY e un importo in circolazione di 2.000.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10006QJD7, FIGI - BBG01C4YRDZ7, CFI - DMMXXR, Ticker - RLCONS V3.75 PERP A.
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