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Commonwealth Bank, 3.29% 20jun2040, EUR (FIGI BBG01VH3VXB6, XS3098021101, WKN A4ECLA)

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Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
45.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor CBA Covered Bond Trust
  • Volume del collocamento
    45.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    45.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    52.548.525 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS3098021101
  • Common Code
    309802110
  • CFI
    DGFNFB
  • FIGI
    BBG01VH3VXB6
  • Ticker
    CBAAU 3.29 06/20/40 124
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Commonwealth Bank of Australia offre servizi bancari, assicurazioni sulla vita e servizi correlati per individui, piccole imprese e imprese commerciali di medie dimensioni. La Banca fornisce servizi bancari aziendali e generali, finanziamenti internazionali, banca istituzionale, intermediazione di borsa e gestione di fondi come prodotti di pensione.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    45.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    45.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    45.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    52.548.525 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
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  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

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    ***
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    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

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***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
II trim. ingl.
2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
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2019
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IV trim. ingl.
2018
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Identificatori

  • ISIN
    XS3098021101
  • Cbonds ID
    1870255
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    309802110
  • CFI
    DGFNFB
  • FIGI
    BBG01VH3VXB6
  • WKN
    A4ECLA
  • Ticker
    CBAAU 3.29 06/20/40 124
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Obbligazioni Garantite
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
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  • Capitale legato all'inflazione
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  • Coupon legato all'inflazione
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  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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