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Citigroup, 3.25% 12jun2028, HKD (FIGI RegS BBG01VDYX8V3, XS2792120961)

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Emittente
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    ***   | ***
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  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
250.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    250.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    250.000.000 HKD
  • Equivalente in USD
    31.886.758,64 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS2792120961
  • Common Code RegS
    279212096
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01VDYX8V3
  • Ticker
    C 3.25 06/12/28 GMTN
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Citigroup Inc. (Citigroup) is a global diversified financial services holding company whose businesses provide consumers, corporations, governments and institutions with a broad range of financial products and services. Citigroup has approximately 200 million customer accounts and does business in more than 160 countries and jurisdictions. Citigroup operates in two segments: Citicorp, consisting of Citigroup’s Global Consumer Banking businesses and Institutional Clients Group, and Citi Holdings, consisting of Brokerage and Asset Management, Local Consumer Lending and Special Asset Pool. Global Consumer Banking (which included retail banking and Citi-branded cards in four regions-North America, EMEA, Latin America and Asia) and Institutional Clients Group (which included Securities and Banking and Transaction Services). In February 2012, the Company sold its 9.85% interest in Housing Development Finance Corporation Ltd. (HDFC). / 08. 2012
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    250.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    250.000.000 HKD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    250.000.000 HKD
  • Equivalente in USD
    31.886.759 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
    *** HKD
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    *** HKD
  • Valore nominale
    1.000.000 HKD

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Bail-In
  • Collocamento
    Bail-in
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

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    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2792120961
  • Cbonds ID
    1870655
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    279212096
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01VDYX8V3
  • Ticker
    C 3.25 06/12/28 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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