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FMO, 3% 19jun2036, EUR (FIGI RegS BBG01VGZZDH0, XS3091296288, WKN A4ECL9)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
L’obbligazione FMO XS3091296288 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 19/06/2036. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 109%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,05%. Il G-spread è pari a 80,69 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 87,52 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 300.000.000 EUR e un importo in circolazione di 300.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3091296288, FIGI - BBG01VGZZDH0, CFI - DTFTFB, Common Code - 309129628, Ticker - NEDFIN V3 06/19/36 EMTN.
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