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DNO ASA, 10.75% 17jun2085, USD (FIGI BBG01VBZ12G7, NO0013582627, WKN A4ECRE)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
400.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Norvegia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DNO ASA NO0013582627 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 17/06/2085. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 10.75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Norvegia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 90% and 122%. La duration modificata è pari a 7,88 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 820,01 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 840,76 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 USD, un importo di collocamento di 400.000.000 USD e un importo in circolazione di 400.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NO0013582627, FIGI - BBG01VBZ12G7, CFI - DBFGGR, Ticker - DNONO 10.75 06/17/85 1235.
