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MTR Corporation, 3.38% 28oct2027, HKD (FIGI BBG01QFYF539, HK0001075263)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione MTR Corporation HK0001075263 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/10/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 50.000 HKD, un importo di collocamento di 500.000.000 HKD e un importo in circolazione di 500.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001075263, FIGI - BBG01QFYF539, CFI - DTFUFB, Common Code - 292911246, Ticker - MTRC 3.375 10/28/27 EMTN.
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