ROI PROPERTY FUND, FRN 24sep2032, BGN (RPFA, BG2100039242)

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Importo sul mercato

24.000.000 BGN
Equivalente in USD

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Denominazione

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ISIN

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Roy Properties Fund REIT è una società registrata ai sensi della Legge sui Veicoli a Scopo Speciale e ha ottenuto una licenza dalla Commissione di Supervisione Finanziaria per svolgere la sua attività nel dicembre 2007. L'oggetto dell'attività di Roy Property Fund REIT, secondo il suo Statuto, è la raccolta di fondi attraverso l'emissione di titoli e l'investimento dei fondi raccolti in immobili e diritti immobiliari; costruzione, miglioramento e arredamento di questi ultimi allo scopo di fornirli per la gestione, l'affitto, il noleggio o la locazione e/o la loro successiva vendita. Roy Properties Fund REIT non può condurre altre transazioni commerciali al di là delle attività commerciali sopra menzionate e direttamente correlate alla loro realizzazione, a meno che non siano consentite dalla Legge sui Veicoli a Scopo Speciale di Investimento.

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Emittente

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ROI PROPERTY FUND
Nome completo del mutuatario/emittente

ROI PROPERTY FUND
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie
Azioni

ROI PROPERTY FUND, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

24.000.000 BGN
Importo sul mercato

24.000.000 BGN
Volume nella richiesta per nominale non estinta

24.000.000 BGN
Equivalente in USD

14.329.855 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000 BGN
Importo principale sul mercato

*** BGN
Multiplo intero

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Listing

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Tipo a tasso variabile

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Tasso d'interesse di riferimento

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Cap

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Obbligazioni simili

Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

RPFA
ISIN

BG2100039242
Cbonds ID

1876041
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUFR
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Dual currency bonds
Tasso variabile
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***