Contego Clo II BV, FRN 15nov2026 EUR (FIGI BBG0078P2PM8, XS1079813736, WKN A1ZQ05)

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209.500.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Paesi Bassi

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

209.500.000 EUR
Importo sul mercato

209.500.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN

XS1079813736
Common Code

107981373
CFI

DBVXBR
FIGI

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SEDOL

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Contego Clo II BV
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Contego Clo II BV
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

209.500.000 EUR
Importo sul mercato

209.500.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Flusso cedolare

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

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Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Working Capital
Collocamento

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR351,234,322. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Identificatori

ISIN

XS1079813736
Cbonds ID

187689
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

107981373
CFI

DBVXBR
FIGI

BBG0078P2PM8
WKN

A1ZQ05
SEDOL

BRGCNC1
Ticker

CONTE 2X A
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***