Bond Screener
EBRD, 8.5% 26jun2028, AZN (FIGI BBG01VPKC1J2, XS3105192788, WKN A4EDAA)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000 AZN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AZN
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS3105192788 è uno strumento di debito denominato in AZN, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/06/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 8,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 AZN, un importo di collocamento di 10.000.000 AZN e un importo in circolazione di 10.000.000 AZN, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3105192788, FIGI - BBG01VPKC1J2, CFI - DTFCGR, Common Code - 310519278, Ticker - EBRD 8.5 06/26/28.
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