Itau Unibanco (Nassau Branch), 13.65% 23jun2026, USD (RN 6893) (FIGI BBG01VPM9852, XS3105513173)

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Eurobbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Status

Estinta

Importo dell'emissione

500.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Brasile

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

L’obbligazione Itau Unibanco (Nassau Branch) XS3105513173 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/06/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 13,65%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Brasile. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 500.000 USD e un importo in circolazione di 500.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3105513173, FIGI - BBG01VPM9852, CFI - DTFXFR, Common Code - 310551317, Ticker - ITAU 13.65 06/23/26 ETMN.

Volume del collocamento

500.000 USD
Importo sul mercato

500.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
ISIN

XS3105513173
Common Code

310551317
CFI

DTFXFR
FIGI

BBG01VPM9852
Ticker

ITAU 13.65 06/23/26 ETMN

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Itau Unibanco S.A. opera come una banca commerciale. La Banca offre servizi di retail, corporate e private banking. Itau Unibanco conduce attività in tutto il mondo.

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Emittente

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Itau Unibanco (Nassau Branch)
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Itau Unibanco (Nassau Branch)
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario

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Volume del collocamento

500.000 USD
Importo sul mercato

500.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

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Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Identificatori

ISIN

XS3105513173
Cbonds ID

1879373
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

310551317
CFI

DTFXFR
FIGI

BBG01VPM9852
Ticker

ITAU 13.65 06/23/26 ETMN
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Interesse alla scadenza
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***