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OTP Mortgage Bank, 3.5% 30jun2028, CNY (FIGI RegS BBG01VQTXPZ8, XS3102027383)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
900.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Ungheria 
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    900.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    900.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    134.173.057,9 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 CNY
  • ISIN RegS
    XS3102027383
  • Common Code RegS
    310202738
  • FIGI RegS
    BBG01VQTXPZ8
  • Ticker
    OTPHB V3.5 06/30/28 EMTN
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OTP Bank ha fondato OTP Mortgage Bank Ltd. nel 2001 al fine di offrire ai suoi clienti l'intera gamma di prestiti per l'abitazione sovvenzionati dallo stato e sfruttare appieno il sistema di sussidi statali.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    OTP Mortgage Bank
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    OTP Mortgage Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    900.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    900.000.000 CNY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    900.000.000 CNY
  • Equivalente in USD
    134.173.058 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY
  • Valore nominale
    10.000 CNY
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  • Tipo a tasso variabile
    Fix to Float
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M SHIBOR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
    Refinance
    Green Project
  • Collocamento
    General Banking Purposes, Refinance, Green Project
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3102027383
  • Cbonds ID
    1882747
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    310202738
  • FIGI RegS
    BBG01VQTXPZ8
  • Ticker
    OTPHB V3.5 06/30/28 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Preferred
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Green bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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