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OTP Mortgage Bank, 3.5% 30jun2028, CNY (FIGI RegS BBG01VQTXPZ8, XS3102027383, WKN A4E08V)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Green bonds, Senior Preferred
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
900.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Ungheria
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione OTP Mortgage Bank XS3102027383 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Preferred, con scadenza 30/06/2028. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 3M SHIBOR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Ungheria . Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 900.000.000 CNY e un importo in circolazione di 900.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3102027383, FIGI - BBG01VQTXPZ8, Common Code - 310202738, Ticker - OTPHB V3.5 06/30/28 EMTN.
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