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Connecticut Avenue Securities 2024-R04, FRN 25may2044, USD (ABS, 1M1) (FIGI BBG01MVTX7X4, WKN A4EDFW)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Trace-eligible, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
220.403.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Connecticut Avenue Securities 2024-R04 è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 25/05/2044. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 USD, un importo di collocamento di 220.403.000 USD e un importo in circolazione di 220.403.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01MVTX7X4, CFI - DBFSFR, Ticker - CAS 2024-R04 1M1.
