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Trecesson, 3.6% 30may2026, CAD (FIGI BBG017WKYZL5, CA62635GAD93)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
173.000 CAD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    173.000 CAD
  • Importo sul mercato
    173.000 CAD
  • Denominazione
    1.000 CAD
  • ISIN
    CA62635GAD93
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG017WKYZL5
  • Ticker
    TRECES 3.6 05/30/26
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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    Trecesson
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Trecesson
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    173.000 CAD
  • Importo sul mercato
    173.000 CAD
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 CAD
  • Valore nominale
    1.000 CAD
  • Importo principale sul mercato
    *** CAD
  • Multiplo intero
    *** CAD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    CA62635GAD93
  • Cbonds ID
    1884141
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG017WKYZL5
  • Ticker
    TRECES 3.6 05/30/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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