Bond Screener
Union Bank of the Philippines, 5.88% 26dec2026, PHP (H) (FIGI BBG01VQV5YP6, UBP 12-26 A, PH0000060626)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
9.250.700.000 PHP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
PHP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Union Bank of the Philippines PH0000060626 è uno strumento di debito denominato in PHP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/12/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 PHP, un importo di collocamento di 9.250.700.000 PHP e un importo in circolazione di 9.250.700.000 PHP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PH0000060626, FIGI - BBG01VQV5YP6, CFI - DBFNGR, Ticker - UBPPM 5.88 12/26/26 H.
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