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Ontario North East District School Board, 6.15% 9jun2028, CAD (FIGI BBG00006HL28, CA683172AA88)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.125.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ontario North East District School Board CA683172AA88 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/06/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,15%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 3.125.000 CAD e un importo in circolazione di 3.125.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA683172AA88, FIGI - BBG00006HL28, CFI - DMXXXX, Ticker - ONTNE 6.15 06/09/28.
