Bank of Valletta, 5% 7jul2035, EUR (FIGI BBG01VH0Y726, MT0000021379)

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Status

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Importo dell'emissione

150.000.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Malta

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

150.000.000 EUR
Importo sul mercato

150.000.000 EUR
Equivalente in USD

174.258.750 USD
Denominazione

100 EUR
ISIN

MT0000021379
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG01VH0Y726
Ticker

BOVMV 5 07/07/35 emtn

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Bank of Valletta (BOV) è una banca maltese e società di servizi finanziari con sede a Santa Venera. È il fornitore di servizi finanziari più antico stabilito a Malta e uno dei più grandi. A partire dal 2014, la banca aveva 44 filiali, 6 centri aziendali regionali, una sede centrale e un braccio di gestione patrimoniale situati nelle Isole Maltesi. Ha uffici di rappresentanza in Australia (a Victoria), Belgio (a Bruxelles), Libia (a Tripoli) e Italia (a Milano).

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Emittente

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Bank of Valletta
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Bank of Valletta
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario
Azioni

Bank of Valletta, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

150.000.000 EUR
Importo sul mercato

150.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

150.000.000 EUR
Equivalente in USD

174.258.750 USD

Valore nominale

Valore nominale

100 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR

Listing

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Frequenza della cedola

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Banking Purposes
Investment
Solvency II Tier 2 Capital
Collocamento

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Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***

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Condizioni di conversione

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Notizie

23/05/2026	Nuova emissione: Bank of Valletta ha emesso una euro-obbligazione (XS3375198226) per EUR 300 Mln. in scadenza nel 2032.

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Notizie societari

Identificatori

ISIN

MT0000021379
Cbonds ID

1889941
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG01VH0Y726
Ticker

BOVMV 5 07/07/35 emtn
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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