Bond Screener
OCP Euro CLO 2022-6, FRN 20jul2036, EUR (22-6X, ABS, F-R) (FIGI RegS BBG01VW2RW37, XS3113488764, WKN A4ED12)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
13.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione OCP Euro CLO 2022-6 XS3113488764 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 20/07/2036. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 13.000.000 EUR e un importo in circolazione di 13.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3113488764, FIGI - BBG01VW2RW37, CFI - DBVXCR, Common Code - 311348876, Ticker - OCPE 2022-6X FRR.
