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Bank of Nova Scotia, FRN 11jul2030, USD (246) (FIGI RegS BBG01VW0LQ76, XS3112557031)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Nova Scotia XS3112557031 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/07/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1Y SOFR Swap Rate USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 10.000.000 USD e un importo in circolazione di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3112557031, FIGI - BBG01VW0LQ76, CFI - DTVNFB, Common Code - 311255703, Ticker - BNS F 07/11/30 SMTN.
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