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National Australia Bank (NAB), 2.82% 14jul2026, HKD (FIGI BBG01VYC2F82, HK0001167151)

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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Australia Bank (NAB) HK0001167151 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/07/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 2,82%. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 1.000.000.000 HKD e un importo in circolazione di 1.000.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001167151, FIGI - BBG01VYC2F82, CFI - DYFXXX, Common Code - 312011930, Ticker - NAB 2.82 07/14/26 EMTN.
  • Volume del collocamento
    1.000.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    1.000.000.000 HKD
  • Denominazione
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    HK0001167151
  • Common Code
    312011930
  • CFI
    DYFXXX
  • FIGI
    BBG01VYC2F82
  • Ticker
    NAB 2.82 07/14/26 EMTN
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Informazioni sull'emissione

Profilo
National Australia Bank Limited è un gruppo bancario internazionale che opera in Australia, Nuova Zelanda, Europa, Asia e Stati Uniti. Il Gruppo offre servizi bancari, strutture di credito e carte di accesso, leasing, finanziamenti per abitazioni e generali, banca internazionale e di investimento, gestione patrimoniale e fondi, assicurazioni sulla vita e servizi di custodia, trustee e nomina.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.000.000.000 HKD
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Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
    *** HKD
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
III trim. ingl.
2024
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III trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
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2020
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2019
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III trim. ingl.
2018
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III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN
    HK0001167151
  • Cbonds ID
    1897135
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    312011930
  • CFI
    DYFXXX
  • FIGI
    BBG01VYC2F82
  • Ticker
    NAB 2.82 07/14/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Interesse alla scadenza
  • Obbligazioni estere
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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