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Hang Seng Bank, 2.3% 16jul2027, HKD (FIGI BBG01W23M647, HK0001167011)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
626.050.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hang Seng Bank HK0001167011 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/07/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 0,75 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 50.000 HKD, un importo di collocamento di 629.050.000 HKD e un importo in circolazione di 626.050.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001167011, FIGI - BBG01W23M647, CFI - DTFUGB, Common Code - 311426800, Ticker - HANSEN 2.3 07/16/27 FXCD.
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