Bond Screener
Commerzbank, 2.6% 24jul2040, JPY (1070) (FIGI RegS BBG01W3RGLJ1, XS3127976747, WKN CZ45Z5)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
5.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Commerzbank XS3127976747 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 24/07/2040. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of OIS 5Y TONA e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Germania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 20.000.000 JPY, un importo di collocamento di 5.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 5.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3127976747, FIGI - BBG01W3RGLJ1, CFI - DTFQFB, Common Code - 312797674, Ticker - CMZB V2.6 07/24/40 EMTN.
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