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Cadogan Square CLO BV, FRN 1feb2022, EUR (FIGI BBG0009R8NS1, XS0236026281, WKN A0LLZR)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
27.400.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Cadogan Square CLO BV XS0236026281 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 01/02/2022. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 27.400.000 EUR e un importo in circolazione di 27.400.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0236026281, FIGI - BBG0009R8NS1, CFI - DBVXBR, Common Code - 023602628, Ticker - CADOG 1 D.
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