TEXAS DEBT CAPITAL EURO CLO 2024-I DAC, FRN 16jul2038, EUR (24-1X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01MY5XNR5, XS2823252684, WKN A4EE6H)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Secured

Status

Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

22.000.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

22.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2823252684
Common Code RegS

282325268
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01MY5XNR5
Ticker

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Texas Debt Capital Euro CLO 2024-I DAC è un veicolo di credito strutturato gestito da CIFC CLO Management III LLC. È principalmente supportato da obbligazioni aziendali garantite senior, con esposizione aggiuntiva a strumenti senior non garantiti, mezzanine e di secondo grado, oltre a debito ad alto rendimento. La struttura include un periodo di reinvestimento pluriennale e una durata media ponderata definita, con disposizioni che consentono aggiustamenti in condizioni specifiche. Il veicolo opera all'interno del mercato europeo delle obbligazioni di prestito garantite (CLO), aderendo a una strategia focalizzata sull'esposizione creditizia diversificata e sulla gestione attiva del portafoglio.

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Emittente

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TEXAS DEBT CAPITAL EURO CLO 2024-I DAC
Nome completo del mutuatario/emittente

TEXAS DEBT CAPITAL EURO CLO 2024-I DAC
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

22.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

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Cedola

***

Limite inferiore

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Identificatori

ISIN RegS

XS2823252684
Cbonds ID

1905625
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

282325268
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01MY5XNR5
WKN RegS

A4EE6H
Ticker

TCFCE RE4YTZ C
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***