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Romania, GB 4.4% 16jul2027, EUR (ROJ6O1WX8EN5)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
6.318.800 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Romania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Romania ROJ6O1WX8EN5 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/07/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 4,4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Romania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 0,78 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 76,52 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 74,91 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 6.318.800 EUR e un importo in circolazione di 6.318.800 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ROJ6O1WX8EN5, CFI - DBFUFR.
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