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Thames Water Utilities Holdings, 9.75% 10oct2027, GBP (FIGI RegS BBG01WL26G80, XS3151425470, WKN A4EFRZ)

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Eurobbligazioni, Garantito, Secured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
395.221.360 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Thames Water Utilities Finance
Segnalazione IFRS
Guarantor Thames Water Utilities Holdings
Segnalazione IFRS
L’obbligazione Thames Water Utilities Holdings XS3151425470 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Secured, con scadenza 10/10/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1 GBP, un importo di collocamento di 395.221.360 GBP e un importo in circolazione di 395.221.360 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3151425470, FIGI - BBG01WL26G80, CFI - DAFNAR, Common Code - 315142547, Ticker - THAMES 9.75 10/10/27 regS.
  • Volume del collocamento
    395.221.360 GBP
  • Importo sul mercato
    395.221.360 GBP
  • Equivalente in USD
    530.584.675,8 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1 GBP
  • ISIN RegS
    XS3151425470
  • Common Code RegS
    315142547
  • CFI RegS
    DAFNAR
  • FIGI RegS
    BBG01WL26G80
  • Ticker
    THAMES 9.75 10/10/27 regS
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    395.221.360 GBP
  • Importo sul mercato
    395.221.360 GBP
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    395.221.360 GBP
  • Equivalente in USD
    530.584.676 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1 GBP

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Notizie

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3151425470
  • Cbonds ID
    1909689
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    315142547
  • Common Code 144A
    315142776
  • CFI RegS
    DAFNAR
  • CFI 144A
    DAFNAR
  • FIGI RegS
    BBG01WL26G80
  • FIGI 144A
    BBG01WL26G35
  • WKN RegS
    A4EFRZ
  • Ticker
    THAMES 9.75 10/10/27 regS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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