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Single Platform Investment Repackaging Entity, 4.01% 22may2035, EUR (2025-81) (FIGI BBG01WDMQRF1, XS3137816826, WKN A4EFA9)
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Eurobbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
11.500.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS3137816826 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 22/05/2035. L’obbligazione prevede una cedola del 4,01% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 11.500.000 EUR e un importo in circolazione di 11.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3137816826, FIGI - BBG01WDMQRF1, CFI - DTFXCR, Common Code - 313781682, Ticker - SIPLAT 4.01 05/22/35 EMTN.
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