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UniCredit, 3.15% 31jul2031, EUR (PI074563) (FIGI BBG01W79BMT9, IT0005655664)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
150.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione UniCredit IT0005655664 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/07/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 3,15% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 79% and 107%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 4,31 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 155,89 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 159,01 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 150.000.000 EUR e un importo in circolazione di 150.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0005655664, FIGI - BBG01W79BMT9, CFI - DTVUFB, Ticker - UCGIM V0 07/31/31 4124.
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