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Osprey Acquisitions Limited, 6.75% 27aug2031, GBP (FIGI RegS BBG01WTMMNQ5, XS3165250245, WKN A4EFVG)

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Importo dell'emissione
550.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Osprey Acquisitions Limited
Segnalazione IFRS
Guarantor Osprey Trust
  • Volume del collocamento
    550.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    550.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    738.375.000 USD
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    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3165250245
  • Common Code RegS
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  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
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    BPCNHP5
  • Ticker
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  • Importo sul mercato
    550.000.000 GBP
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    550.000.000 GBP
  • Equivalente in USD
    738.375.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
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    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** GBP
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** GBP
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    General Corporate Purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

12/02/2026 Nuova emissione: Osprey Acquisitions Limited ha emesso una euro-obbligazione (XS3298819973) con cedola al 6.375% per GBP 350 Mln. in scadenza nel 2033.
20/08/2025 Nuova emissione: Osprey Acquisitions Limited ha emesso una euro-obbligazione (XS3165250245) con cedola al 6.75% per GBP 450 Mln. in scadenza nel 2031.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
I trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3165250245
  • Cbonds ID
    1915443
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    316525024
  • CFI RegS
    DTFNFB
  • FIGI RegS
    BBG01WTMMNQ5
  • WKN RegS
    A4EFVG
  • SEDOL
    BPCNHP5
  • Ticker
    OSPRAQ 6.75 08/27/31 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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