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SFO Aton Structured Solutions, 001P-242 (6-240-00796-R-001P, RU000A10CLJ2)

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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Secured, Per investitori qualificati (Regione CIS)

Status
Estinta
Importo dell'emissione
179.067.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SFO Aton Structured Solutions RU000A10CLJ2 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Secured, con scadenza 15/09/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 179.067.000 RUB e un importo in circolazione di 179.067.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A10CLJ2, CFI - DEXFXX.
  • Importo dell'emissione
    1.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    179.067.000 RUB
  • Importo sul mercato
    179.067.000 RUB
  • Denominazione
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10CLJ2
  • CFI
    DEXFXX
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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LLC "SFO Aton Structured Solutions" è stata fondata nel 2024 a Mosca. L'azienda si occupa di attività di emissione.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    SFO Aton Structured Solutions
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    SFO Aton Structured Solutions
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    1.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    179.067.000 RUB
  • Importo sul mercato
    179.067.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

Ultime emissioni

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Persone collegate della società Sopra 24/06/2024

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    6-240-00796-R-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    6-00796-R-001P
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A10CLJ2
  • Cbonds ID
    1917491
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Titoli fuori mercato
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2025
IV trim. naz.
2024
IV trim. naz.
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