Bond Screener
Jubilee CDO 2025-30, FRN 20apr2038, EUR (ABS, A-1) (FIGI RegS BBG01S7QPMP9, XS3006169414, WKN A4EFTX)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
353.158.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jubilee CDO 2025-30 XS3006169414 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 20/04/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 353.158.000 EUR e un importo in circolazione di 353.158.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3006169414, FIGI - BBG01S7QPMP9, CFI - DAVNAR, Common Code - 300616941, Ticker - JUBIL 2025-30X A1.
