Bond Screener
European Stability Mechanism (ESM), 0% 19feb2026, EUR (371, 182D) (FIGI BBG01WRSDY17, EU000A4DMLE2, WKN A4DMLE)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Obbligazioni estere, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.081.600.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione European Stability Mechanism (ESM) EU000A4DMLE2 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/02/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -19,1 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 0,01 EUR, un importo di collocamento di 1.081.600.000 EUR e un importo in circolazione di 1.081.600.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - EU000A4DMLE2, FIGI - BBG01WRSDY17, CFI - DYZCXB, Ticker - ESMTB 0 02/19/26 182D.
Salva
