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Bank of Montreal, 5.4% 18jun2035, USD (427) (FIGI BBG01VJK9FF6, XS3100083461)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Montreal XS3100083461 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/06/2035. L’obbligazione prevede una cedola del 5,4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 10.000.000 USD e un importo in circolazione di 10.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3100083461, FIGI - BBG01VJK9FF6, CFI - DTFUCB, Common Code - 310008346, Ticker - BMO 5.4 06/18/35 EMTN.
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