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Development Bank of Kazakhstan, 3.35% 1sep2028, CNY (FIGI BBG01WXJL5B3, HK0001185674)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.000.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Development Bank of Kazakhstan HK0001185674 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/09/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 3,35% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 1,86 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 79,26 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 CNY, un importo di collocamento di 2.000.000.000 CNY e un importo in circolazione di 2.000.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001185674, FIGI - BBG01WXJL5B3, CFI - DTFXFR, Common Code - 316864694, Ticker - DBKAZ 3.35 09/01/28.
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