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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 3.625% 15sep2028, USD (FIGI BBG01X0X9815, WKN A4EGPX)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/09/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,82 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 30,53 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 35,82 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 2.000.000.000 USD e un importo in circolazione di 2.000.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01X0X9815, CFI - DBFGFR, Ticker - AIIB 3.625 09/15/28.
