Bond Screener
TALK LIZING, 002P-03 (4B02-03-00489-F-002P, ТАЛК002P03, RU000A10CUF1)
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Obbligazioni
L’obbligazione TALK LIZING RU000A10CUF1 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 08/09/2029. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,2% and 0,3%. La duration modificata è pari a 1 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 943,63 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 892,21 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 200.000.000 RUB e un importo in circolazione di 200.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A10CUF1, CFI - DBVUFB.
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