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DZ Bank (Hong Kong Branch), 3% 17aug2026, HKD (FIGI BBG01X4Z6R08, HK0001192902, WKN DW0BUQ)

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Obbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
310.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    310.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    310.000.000 HKD
  • Denominazione
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    HK0001192902
  • Common Code
    318304858
  • CFI
    DYFXXB
  • FIGI
    BBG01X4Z6R08
  • Ticker
    DZBK 3 08/17/26 FXCD
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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (Filiale di Hong Kong) opera come una banca cooperativa. La società fornisce servizi bancari generali.
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    DZ Bank (Hong Kong Branch)
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  • Settore
    Corporate
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    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    310.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    310.000.000 HKD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
    *** HKD
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    *** HKD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    HK0001192902
  • Cbonds ID
    1932689
  • Common Code
    318304858
  • CFI
    DYFXXB
  • FIGI
    BBG01X4Z6R08
  • WKN
    DW0BUQ
  • Ticker
    DZBK 3 08/17/26 FXCD
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Interesse alla scadenza
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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