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China Securities (International) Investment, 3.86% 22sep2026, USD (25038) (FIGI RegS BBG01X9VYX08, XS3186894823)

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Status
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Importo dell'emissione
2.000.000 USD
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor China Securities (International) Finance
  • Volume del collocamento
    2.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    2.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    2.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3186894823
  • Common Code RegS
    318689482
  • CFI RegS
    DAFNFR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
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  • Emittente
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    China Securities (International) Investment
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    China Securities (International) Investment
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    2.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    2.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    2.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    100.000 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3186894823
  • Cbonds ID
    1933629
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    318689482
  • CFI RegS
    DAFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01X9VYX08
  • Ticker
    CSCIF 3.86 09/22/26 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Interesse alla scadenza
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Payment-in-kind
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