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Citadele Bank, 3.875% 23dec2029, EUR (FIGI RegS BBG01X9TDQD7, XS3148256913, WKN A4EHD1)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Preferred
L’obbligazione Citadele Bank XS3148256913 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 23/12/2029. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 3M EURIBOR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lettonia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. Il G-spread è pari a 150,51 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 155,3 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 300.000.000 EUR e un importo in circolazione di 300.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3148256913, FIGI - BBG01X9TDQD7, CFI - DBFNAB, Common Code - 314825691, Ticker - CITADE V3.875 12/23/29.
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