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Bank of China (Hong Kong), 4.22% 30mar2016, AUD (FIGI BBG004BZHQ32, HK0000144201)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of China (Hong Kong) HK0000144201 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/03/2016. L’obbligazione prevede una cedola del 4,22% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 AUD, un importo di collocamento di 100.000.000 AUD e un importo in circolazione di 100.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000144201, FIGI - BBG004BZHQ32, CFI - DTFUFB, Common Code - 90935038, Ticker - BCHINA 4.22 03/30/16 FxCD.
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