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OPEC Fund For International Development, 2.75% 24sep2030, EUR (FIGI RegS BBG01X6WDM79, XS3187630036, WKN A4EHEW)

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Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    583.200.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
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  • Common Code RegS
    318763003
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
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    OFIDEV 2.75 09/24/30
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Profilo
Il Fondo OPEC per lo Sviluppo Internazionale è un'istituzione di finanziamento per lo sviluppo fondata nel 1976 dagli Stati Membri dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC). L'obiettivo principale di OFID è contribuire allo sviluppo sociale ed economico dei paesi emergenti e meno avanzati.
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  • Emittente
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    OPEC Fund For International Development
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    OPEC Fund For International Development
  • Settore
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  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    500.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    583.200.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** EUR
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Sustainability Project
  • Collocamento
    Sustainability Project
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

10/06/2026 Nuova emissione: OPEC Fund For International Development ha emesso una euro-obbligazione (XS3404449061) con cedola al 3.125% per EUR 500 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
IV trim. ingl.
2020
IV trim. ingl.
2019
IV trim. ingl.
2018
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2017
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3187630036
  • Cbonds ID
    1938183
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    318763003
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
    BBG01X6WDM79
  • WKN RegS
    A4EHEW
  • Ticker
    OFIDEV 2.75 09/24/30
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Sustainability Bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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