Bond Screener
Carcade, BO-03 (FIGI BBG00GW0RM55, 4B02-03-36324-R, КаркадеБ03, RU000A0JXTH2)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.500.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
10/06/2020
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Carcade RU000A0JXTH2 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 10/06/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%. La duration modificata è pari a 0,85 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 308,44 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 2.500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 2.500.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JXTH2, FIGI - BBG00GW0RM55, CFI - DBFUFB, Ticker - CRCDLE 13.5 06/10/20 BO3.
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