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Contego CLO III, FRN 15apr2038, EUR (3X, ABS) (FIGI RegS BBG01X7N2SL1, XS3145684273)
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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
33.000.000 EUR
Collocamento
-
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Contego CLO III XS3145684273 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 15/04/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,00%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 33.000.000 EUR e un importo in circolazione di 33.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3145684273, FIGI - BBG01X7N2SL1, CFI - DAVXBR, Common Code - 314568427, Ticker - CONTE 3X SUBB.
