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San Miguel, 6.75% 11aug2028, PHP (FIGI BBG01WK3JL02, ES SMGP 08-28, PH0000060931)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.625.000.000 PHP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
PHP
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione San Miguel PH0000060931 è uno strumento di debito denominato in PHP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/08/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 PHP, un importo di collocamento di 1.625.000.000 PHP e un importo in circolazione di 1.625.000.000 PHP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PH0000060931, FIGI - BBG01WK3JL02, CFI - DBFPFR, Ticker - SMCGL 6.75 08/11/28.
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