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Otranto Park CLO DAC, FRN 15oct2039, EUR (1X, ABS, E) (FIGI RegS BBG01XFY0601, XS3187652352, WKN A4EHTJ)

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In circolazione
Importo dell'emissione
19.800.000 EUR
Collocamento
***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    19.800.000 EUR
  • Importo sul mercato
    19.800.000 EUR
  • Equivalente in USD
    22.855.140 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3187652352
  • Common Code RegS
    318765235
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG01XFY0601
  • Ticker
    OTOPK 1X ER

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  • Emittente
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    Otranto Park CLO DAC
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Otranto Park CLO DAC
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    19.800.000 EUR
  • Importo sul mercato
    19.800.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    19.800.000 EUR
  • Equivalente in USD
    22.855.140 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

23/09/2025 Nuova emissione: Otranto Park CLO DAC ha emesso una euro-obbligazione (XS3187651891) per EUR 273 Mln. in scadenza nel 2039.
10/03/2022 Nuova emissione: L’ emittente Otranto Park CLO DAC ha emesso una euro-obbligazione (XS2446378338) per EUR 273 Mln. in scadenza nel 2035.
Notizie societari

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS3187652352
  • Cbonds ID
    1943247
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    318765235
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG01XFY0601
  • WKN RegS
    A4EHTJ
  • Ticker
    OTOPK 1X ER
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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