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Bank of China (Hong Kong), 1.385% 23nov2015, HKD (FIGI BBG003MN9CB0, HK0000130515)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
155.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
23/11/2015
(-)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of China (Hong Kong) HK0000130515 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/11/2015. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,39%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 HKD, un importo di collocamento di 155.000.000 HKD e un importo in circolazione di 155.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000130515, FIGI - BBG003MN9CB0, CFI - DTVUFB, Common Code - 85743155, Ticker - BCHINA F 11/23/15 FRCD.
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