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Bank of China (Hong Kong Branch), 3.9% 22sep2026, USD (FIGI BBG01XB98YR2, HK0001201331)

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Obbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
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    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
36.290.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    36.290.000 USD
  • Importo sul mercato
    36.290.000 USD
  • Equivalente in USD
    36.290.000 USD
  • Denominazione
    10.000 USD
  • ISIN
    HK0001201331
  • Common Code
    318765731
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG01XB98YR2
  • Ticker
    BCHINA 3.9 09/22/26 FXCD
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Bank of China Limited Filiale di Hong Kong fa parte di Bank of China Limited, una banca costituita nella Repubblica Popolare Cinese (la "RPC"). Le funzioni della filiale includono investimenti globali, finanziamenti globali, centro di trading CNH, investment banking e gestione patrimoniale, nonché gestione del rischio e controllo interno e conformità.
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    Bank of China (Hong Kong Branch)
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    Bank of China (Hong Kong Branch)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    36.290.000 USD
  • Importo sul mercato
    36.290.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    36.290.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    10.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
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    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    HK0001201331
  • Cbonds ID
    1944681
  • Common Code
    318765731
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG01XB98YR2
  • Ticker
    BCHINA 3.9 09/22/26 FXCD
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Senior Unsecured
  • Interesse alla scadenza
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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