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IBRD, FRN 10feb2026, USD (FIGI BBG00C36JF84, XS1357878336, WKN A1VMWY)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
40.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS1357878336 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/02/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 USD, un importo di collocamento di 40.000.000 USD e un importo in circolazione di 40.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1357878336, FIGI - BBG00C36JF84, CFI - DTVCGR, Common Code - 135787833, Ticker - IBRD F 02/10/26 EMTN.
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