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Hang Seng Bank, 2.5% 24sep2027, HKD (FIGI BBG01XHK5RL5, HK0001192977)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
98.550.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hang Seng Bank HK0001192977 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/09/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 50.000 HKD, un importo di collocamento di 98.550.000 HKD e un importo in circolazione di 98.550.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0001192977, FIGI - BBG01XHK5RL5, CFI - DTFUGB, Common Code - 318476802, Ticker - HANSEN 2.5 09/24/27 FXCD.
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