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NIH Baiterek, 4.65% 1oct2030, USD (FIGI RegS BBG01XH73PF7, XS3189694345)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
L’obbligazione NIH Baiterek XS3189694345 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/10/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,65%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Kazakistan. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 110%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,4 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 116,27 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 134,6 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 500.000.000 USD e un importo in circolazione di 500.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS3189694345, FIGI - BBG01XH73PF7, CFI - DTFNFR, Common Code - 318969434, Ticker - BAINAT 4.65 10/01/30 REGS.
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